Минус на счетах 45 и 10 после закрытия месяца в 1С 8.2

Comments

• Добрый день!
  1. Какая у Вас программа?
  2. Надо смотреть отчеты, выкладывайте...
• Цитата: Добрый день!1. Какая у Вас программа?2. Надо смотреть отчеты, выкладывайте...

  
  
  1C Предприятие базовая! А как выложить отчет?
• Сделать образ экрана (скриншот) и прикрепить к сообщению.
• Цитата: Сделать образ экрана (скриншот) и прикрепить к сообщению.
• Передача материалов в Экспуатацию и Кт 45 счета. Это что? Материалы и товары отгруженные? Какая -то каша. Давайте подробнее. Почему покупка и 45 счет? А вид деятельности вашей организации?
• Вот почему-то списывается туда. Туда списывается все то что покупается для офиса (образцы и всякое такое). Мы занимаемся продажей окон (диллеры). Раньше такого не было, появилось после обновления.
  Это по 10 сч
• Что значит списывается туда? Вы покупаете зачем на счет 45?????
  Что у вас в УП на закладке "Производство"? 26 вы закрываете методом директ-костинг или на 20 счет?
  Как вы это покупаете покажите?
• Цитата: Что значит списывается туда? Вы покупаете зачем на счет 45?????Что у вас в УП на закладке "Производство"? 26 вы закрываете методом директ-костинг или на 20 счет?Как вы это покупаете покажите?

  
  
  А у меня нет такой вкладки. Покупаю то правильно 10 76.5, а вот когда передача в эксплуатацию там стоит 45
• А почему 26? Вид деятельности вашего предприятия? Продажа окон? Купили окно - продали окно? Или делаете установку? Если у вас торговля то 44 надо использовать.
• Цитата: А почему 26? Вид деятельности вашего предприятия? Продажа окон? Купили окно - продали окно? Или делаете установку? Если у вас торговля то 44 надо использовать.

  
  А зачем 44? Я 41 использую.
  А может на упрощенке не стоит делать закрытия месяца?
• Я про затраты, вы затраты списываете на 26. Я спрашиваю почему?
  Посмотрите какие проводки делает документ "Передача материалов в эксплуатацию"? Я смотрю ваш скриншот...
• Цитата: Я про затраты, вы затраты списываете на 26. Я спрашиваю почему?Посмотрите какие проводки делает документ "Передача материалов в эксплуатацию"? Я смотрю ваш скриншот...

  
  
  Все поняла о чем вы! У нас же это не издержки, а дополнение к основному производству.
• В Учетной политике - Виды деятельности стоит "Флажок" производство?
• Только такое есть
• Мне нужно посмотреть первую закладку "Общие сведения". Там что?
• Вот
• Предприятие - настройка параметров учета - поставьте флажок производство. У вас же производство - я правильно поняла? Затем можно будет поставить этот флажок в учетной политике. Перепровести документы и "Закрытие месяца"
• Цитата: Предприятие - настройка параметров учета - поставьте флажок производство. У вас же производство - я правильно поняла? Затем можно будет поставить этот флажок в учетной политике. Перепровести документы и "Закрытие месяца"

  
  Нет, мы не производим, просто перепродаем. Розничная торговля
• Цитата: Цитата: Я про затраты, вы затраты списываете на 26. Я спрашиваю почему?Посмотрите какие проводки делает документ "Передача материалов в эксплуатацию"? Я смотрю ваш скриншот...Все поняла о чем вы! У нас же это не издержки, а дополнение к основному производству.

  
  
  А это что? Выручка только от торговли?
• Цитата: Цитата: Цитата: Я про затраты, вы затраты списываете на 26. Я спрашиваю почему?Посмотрите какие проводки делает документ "Передача материалов в эксплуатацию"? Я смотрю ваш скриншот...Все поняла о чем вы! У нас же это не издержки, а дополнение к основному производству.А это что? Выручка только от торговли?

  
  
  Да, выручка только от продаж. А от покупки образцов или там программ никакой выручки не может быть.
• Замечательно, ТАК ПОЧЕМУ У ВАС СТОИТ В РАСХОДАХ 26 СЧЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Цитирую:
  Счет 26
  Общехозяйственные расходы
  Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: административно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
  
  
  Аналитический учет по счету ведется по подразделениям (субконто "Подразделения") и отдельным статьям смет расходов (субконто "Статьи затрат") и местам их возникновения (субконто "Подразделения"). Каждое подразделение (место возникновения затрат) - элемент справочника "Подразделения". Каждая статья сметы - элемент справочника "Статьи затрат".
  
  Если у вас ТОЛЬКО ТОРГОВЛЯ - используете 44 счет.
• А подскажите пожалуйста как мне изменить 26 на 44? Потому что он их автоматом списывает туда!
• Программа делает только то, что вы ей скажете!
  Зачем вы списываете материал Передачей материалов в про-во?
  Для этого существует документ Требование-накладная.
  Списывается у вас материал не "автоматически", а так, как написано в назначении использования вашего документа Передача материалов в экспл.
  Почему вы счет учета материалов ставите сч.45?
  Он у вас прописан в Счетах учета номенклатуры?
• Потому что не считала что образцы это материал, а думала что товар. Попробую делать так. Спасибо